兰州新区第四小学2026年单位预算公开情况说明-z6尊龙旗舰厅

　　目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、 机构设置情况

　　第二部分 2026年单位预算情况说明

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、单位预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

　　1.开展学校规章制度建设，健全组织结构，完善管理制度，建立一套适合本校实际的学校管理制度。

　　2.开展教学教研活动。加强教师队伍师德师风建设，加强教学常规管理，组织开展教研活动。

　　3.开展丰富多彩的德育活动。

　　4.强化校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施；通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　5.开展丰富多彩的社团活动。

　　6.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　7.开展教师培训活动，规范教师培训制度，努力提升教师整体素质。

　　8.学校后勤服务方面：规范财务管理，严格执行相关收费规定，及时公示收费项目和标准。

　　9.承担新区教育行政部门及其他部门具体工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我校隶属于兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局）,属财政全额拨款的事业单位，内设办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室。兰州新区第四小学现有在职教师人数61人，其中事业编制人数33人，聘任制教师28人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位未参照公务员法管理。

　　（三）直属事业单位

　　我校隶属于兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局）,无直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年单位收支总预算1421.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1421.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；

　　支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1192.06万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出98.95万元、卫生健康支出62.99万元、交通运输支出0万元、住房保障支出67.37万元、其他支出0万元。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算1421.37万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入1421.37万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算1421.37万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1273.64万元，占89.61%；项目支出147.73万元，占10.39%；上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出1421.37万元，包括：教育支出1192.06万元、社会保障和就业支出98.95万元、卫生健康支出62.99万元、住房保障支出67.37万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出1273.64万元，比2025年预算增加1273.64万元，增长100%，增长的主要原因是本年度财务完全独立，所有日常教学刚性支出、常态化运维开支等保障经费全部纳入本校全额预算编制，全口径规范列支，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　其中：人员经费支出1273.64万元，主要包括：基本工资315.90万元、津贴补贴117.61万元、奖金17.62万元、绩效工资155.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.01万元、职工基本医疗保险缴费47.28万元、公务员医疗补助缴费15.71万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金67.37万元、对个人和家庭的补助444.67万元。

　　公用经费支出0万元。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出147.73万元，比2025年预算增加147.73万元，增长100%，增长的主要原因是根据新区办学模式调整本年度为新增预算单位财务完全独立，中央、省级公用经费、取暖费、课后延时服务经费等纳入本年度全额预算编制，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费1个，主要是兰州新区第四小学小学公用经费39.29万元。

　　其他项目8个，主要是兰州新区第四小学-关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费补助）（中央）54.41万元、兰州新区第四小学-关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费的通知（农村学生营养膳食补助）（省级）2.30万元、兰州新区第四小学-关于提前下达 2026年义务教育课后服务奖补资金的通知（省级）3.00万元、兰州新区第四小学集中供暖取暖费17.93万元、兰州新区第四小学家庭经济困难学生生活补助1.40万元、兰州新区第四小学课后延时服务经费26.19万元、兰州新区第四小学特殊教育专项经费0.10万元、兰州新区第四小学物业费3.11万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1192.06万元，比2025年预算增加1192.06万元， 主要原因是2026年我校财务独立后，人员工资、公用经费等均纳入本年预算，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数7.05万元，比2025年预算增加7.05万元，主要原因是2026年我校财务独立后，机关事业单位离退休人员医疗补助和个人采暖补贴纳入本年预算，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数87.01万元，比2025年预算增加87.01万元，主要原因是2026年我校财务独立后，机关事业单位基本养老保险纳入本年预算，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数4.89万元，比2025年预算增加4.89万元，主要原因是2026年我校财务独立后，失业保险和工伤保险均纳入本年预算，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算数47.28万元，比2025年预算增加47.28万元，主要原因是2026年我校财务独立后，职工基本医疗保险纳入本年预算，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数15.71万元，比2025年预算增加15.71万元，主要原因是2026年我校财务独立后，公务员医疗补助纳入本年预算，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数67.37万元，比2025年预算增加67.37万元，主要原因是2026年我校财务独立后，住房公积金纳入本年预算，直接形成预算规模合理刚性上浮，导致增长幅度较大。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，比2025年预算增加 0万元。

　　1．因公出国（境）费用0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　2．公务接待费0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年预算增加 0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是培训费由上级主管部门统一纳入预算，我单位不再单独列支。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，比2025年预算减少0万元，增加0%，增加的主要原因是本单位无此项预算支出。

　  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无机关运行预算经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年单位政府采购预算总额25.43万元，其中：政府采购货物预算7.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.4万元。

　　2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25.43万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2009.7万元。其中：办公用房6161平方米，价值1856.94万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5.05万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2026年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：甘财教〔2025〕55号-兰州新区第四小学-关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费补助）（中央）

　　1.项目概况：该项目经费主要用于改善学校的教学设施、购买教学设备和支付日常运行费用。项目的实施将有助于提升各校教育教学质量，优化学生的学习环境。

　　2.立项依据： 依据《甘肃省财政厅、甘肃省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费的通知》（甘财教〔2025〕55号）文件精神立项。

　　3.实施主体：兰州新区第四小学

　　4.实施周期：1年

　　5.实施计划：根据2025年秋季学校招生人数核算生均公用经费数额，2026年1月至12月分季度申请经费并合理安排做好资金的支出工作，确保学校的正常运转。

　　6.年度预算安排：兰州新区第四小学2025年秋季实际招生人数873人，2026年学校申请公用经费为54.41万元，申请以上资金以保障学校2026年正常运转，保障教育教学工作顺利开展。

　　7.预期总体目标：兰州新区第四小学申请公用经费用于改善学校的教学设施、购买教学设备和支付日常运营费用。项目的实施将有助于2026年学校提升教学质量，优化学生的学习环境。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　我单位2025年未开展预算绩效管理工作。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，兰州新区第四小学小学公用经费项目设置二级指标7个、三级指标11个；甘财教〔2025〕55号-兰州新区第四小学-关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费补助）（中央）项目设置二级指标6个、三级指标12个；甘财教〔2025〕55号-兰州新区第四小学-关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费的通知（农村学生营养膳食补助）（省级）项目设置二级指标7个、三级指标11个；甘财教〔2025〕65号-兰州新区第四小学-关于提前下达 2026年义务教育课后服务奖补资金的通知（省级）项目设置二级指标7个、三级指标11个；兰州新区第四小学集中供暖取暖费项目设置二级指标7个、三级指标9个；兰州新区第四小学家庭经济困难学生生活补助项目设置二级指标7个、三级指标11个；兰州新区第四小学课后延时服务经费项目设置二级指标7个、三级指标14个；兰州新区第四小学特殊教育专项经费项目设置二级指标6个、三级指标8个；兰州新区第四小学物业费项目设置二级指标7个、三级指标8个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　21、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　25、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　27、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　28、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　30、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　37、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　38、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　39、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　46、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　64、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。　　

　　兰州新区第四小学

　　2026年2月11日