兰州新区第一人民医院2023年部门预算情况说明-z6尊龙旗舰厅

　　一、部门职责

　　兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院，隶属于兰州新区卫生健康委员会监管。

　　二、机构及人员设置情况

　　（一）机构设置情况

　　医院设置床位350张，设置神经内科、消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管神经内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、门诊部、mcc、妇幼保健科等21个临床科室；设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室；设置党总文办公室、党建文化艺术中心、行政办公室、医保科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、绩效科、质控科、院感科等14个行政职能科室。

　　（二）人员设置情况

　　我院财政统发人数256人，院聘人员176人，共432人（事业编制人员85人，聘用人员170人，工勤1人）；实际在岗人数432人（医生153人，医技人员34人，药师14人，护士192人，其他岗位39人）。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　2023年预算共安排资金17304.7万元，较上年增加了1458.41万元。

　　（一）基本支出

　　1.人员经费。2023年共安排人员支出6401.42万元。其中财政安排3801.42万元，院内自筹2600万元，明细如下：在职人员基本工资1316万元，聘用人员工资1870万元，奖金224.15万元，取暖费补贴126万元，社会保障费708.03万元，住房公积金222.24万元，其他生活补助1935万元。

　　2.公用经费。2023年共安排公用经费支出8848.28万元，其中财政安排300.61万元，院内自筹8547.67万元，明细如下：办公费65万元，租赁费694.3万元，药品支出2449万元，耗材支出2642万元，设备购置1571万元，其他医疗支出855.44万元，其他支出571.54万元。

　　3.增减变动说明。2023年基本支出共支出17304.7万元，较上年增加1458.41万元，变化的主要原因是2023年人数较2022年有所增加，人员经费与公用经费（主要为人员、疫情期间赝品、耗材、设备、办公等支出增加）。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　2023年共安排项目支出2055万元：较上年增加1857.8万元，变化的主要原因是2023年我院按照相关重要领导批示意见，业务用房租赁费财政逐年减少5%。

　　2.政府性基金安排情况

　　2023年政府性基金支出0万元，较上年减少0万元，无变化。

　　3.国有资本经营预算安排情况

　　2023年国有资本经营预算支出0万元。较上年变动为0万元。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年减少7万元。其中公务接待费0万元，较上年无变动；因公出国（境）0万元，较上年无变动万元；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少7万元。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排6157.03万元，具体安排如下：人员支出3801.42万元，其中：在职人员基本工资816万元，聘用人员工资1100万元，奖金224.15万元，取暖费补贴96万元，社会保障费508.03万元，住房公积金222.24万元，其他生活补助835万元；日常公用支出300.61万元，其中：办公费20.5万元，取暖费125.86万元，租赁费1.5万元，培训费27万元，福利费46万元，会议费4万元，其他交通费7万元，差旅费4.25，邮电费1.5万元，水电费50万元，印刷费13万元。

　　2.增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年增加2523.51万元，变化的主要原因是2023年我院业务用房租赁费75%由财政承担，且增加了临时性工作补贴，按照比例计提的机关运行费用较上年有所增加。

　　五、政府采购预算情况说明

　　2023年政府采购预算支出41.45万元，具体安排如下：项目资金设备采购（政府采购平台集采项目41.45万元，包含：电脑10台50000元，打印机20台50000元，a4打印纸400箱80000元，a5打印纸400箱80000元，硒鼓1000盒150000元，a3打印纸15箱4500元。）

　　六、国有资产占用情况说明

　　2023年我院年初资产合计12070.36万元，流动资产10835.90万元，非流动资产1234.46万元，其中固定资产净值1190.56万元.

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：2023年在单位院党组的领导下财务科派专人积极协调组织相关科室人员完成了2023年部门整体、项目预算绩效目标申报，绩效运行监控、评价等相关工作。

　　2.绩效目标管理方面：2023年按照市财政的要求，为进一步推动预算绩效管理工作提质扩面，充分发挥部门预算绩效管理主体作用，规范预算绩效目标申报，强化绩效目标约束，促进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，根据新形势下医院管理的相关指标，结合医保付费改革后的规范化导向，派专人学习并结合院内实际完善绩效机制。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金2055万元，主要的项目支出有2055万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出2055万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：