兰州新区第一初级中学2023年度部门预算公开说明-z6尊龙旗舰厅

　　按照《预算法》,我校现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　兰州新区第一初级中学主要职能：

　　实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　1.开展学校规章制度建设，健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度。

　　2.开展教学教研活动。加强教师队伍师德师风建设，加强教学常规管理，组织开展教研活动。

　　3.开展丰富多彩的德育活动。

　　4.强化校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施；通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　5.开展丰富多彩的社团活动。

　　6.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　7.开展教师培训活动，规范教师培训制度，努力提升教师整体素质。

　　8.学校后勤服务方面：规范财务管理，严格执行相关收费规定，及时公示收费项目和标准。

　　9.承担新区教育行政部门及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位，根据上级文件精神，2022年采用联盟校办学的形式，现有新区一中、秦川中学、新区三中三所联盟学校，预算情况由新区一中执行。

　　（三）人员情况

　　兰州新区第一初级中学事业编制人数192人，在职实有人数240人，退休教师10人。

　　二、部门预算收支增减变化情况：

　　预算支出总计5690万元

　　（一）基本支出5534.57万元

　　1、具体分类说明：

　　人员经费支出5276.59万元，其中：在职人员基本工资1291.01万元；津补贴1036.84万元；养老保险缴费255.11万元；医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费208.87万元；住房公积金227.56万元，社会保障缴费97.34万元，对个人和家庭的补助2159.86万元。

　　日常公用经费支出257.98万元，其中：福利费47.78万元，学校集中供暖费177.95万元，物业管理费32.25万元。

　　2、增减变动说明：

　　人员经费：2022年人员经费3809.86万元，本年较2022年增加1446.75万元，主要原因为兰州新区第三初级中学新开招生，教职工新增，工资福利及公积金、社会保障缴费等相应增加。

　　日常公用经费：2022年公用经费187.93万元，本年较2022年增加70.05万元，主要原因为兰州新区第三初级中学新开设，集中供暖费、福利费、物业管理费相应增加。

　　（二）项目支出155.43万元。为学校公用经费。

　　三、转移支付安排情况及增减变动情况说明。

　　本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

　　四、政府性基金安排情况及增减变动情况说明。

　　本部门2023年政府性基金支出0万元。

　　五、国有资本经营预算安排情况及增减变动情况说明。

　　本部门2023年国有资本经营预算支0万元。

　　六、三公经费及增减变动情况说明。 

　　2023年“三公”经费0万元。

　　七、政府采购预算情况

　　2022年政府采购预算总额76.37万元，其中：物业管理服务费55万元，碎纸机2台0.2万元，装订机1台0.3万元，速印机3台12万元，台式计算机4台2万元，便携式计算机2台1.4万元，办公用品购置费5.465万元。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　2023年我单位机关运行经费预算0万元。

　　九、国有资产占用情况说明 

　　2022年经上级主管部门进行资产划拨、我校自购等，我校现有资产总计1547.5万元；其中专用设备801.47万元，通用设备185.77万元，文物和陈列品15.72万元，图书档案52.12万元，家具用具446.47万元，无形资产45.9万元。

　　十、部门预算绩效评价情况

　　(一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　我部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由相关科室按职能和年度工作目标自行申报，分管领导签审，经校委会审定通过报财政部门。

　　2.绩效目标管理方面：

　　全年预算由财务办公室按照当年工作安排组织上报并填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面：

　　全年预算执行情况由财务办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面：

　　我单位2023年项目预算纳入绩效管理，对项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经上级财政部门第三方评价后予以通过。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：

　　在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金155.43万元，本部门项目支出纳入绩效目标管理。

　　十一、专业性名词解释

　　1、财政拨款：指新区财政当年拨付的资金。

　　2、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

兰州新区第一初级中学   

2023年2月22日