关于兰州新区2025年度预算执行情况和2026年度预算草案的报告
来源： 兰州新区财政金融和国有资产监督管理局
时间： 2026/02/05/ 17:03
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各位代表：
现将兰州新区2025年度预算执行情况和2026年度预算草案有关内容进行汇报，请审议。
一、2025年财政预算执行情况
2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，也是进一步全面深化改革的关键之年。兰州新区在省委省政府的大力支持和市委市政府、党工委管委会的坚强领导下，自觉接受市人大依法监督，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神。我们紧紧围绕中央、省、市决策部署与党工委、管委会工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实更加积极的财政政策。面对收支“紧平衡”的持续压力，我们坚持大抓财政科学化管理，以“开源、节流、提质、增效”为核心战略，推动财政工作实现从“被动应对”向“主动谋划”的系统性转变， 财政可持续性显著增强，以财政的积极有为有力助推了新区经济社会高质量发展，有效巩固和增强了经济回升向好态势。当前，财政运行总体平稳，基本民生与化解债务风险等重点领域支出得到有力保障。
(一)财政收支预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2025年，一般公共预算收入完成33.89亿元，增长5.1%,其中：税收收入21.78亿元，增长5.9%；非税收入12.11亿元，增长3.5%。加上新增一般债券转贷收入1亿元、上级补助收入30.81亿元、调入预算稳定调节基金24.54亿元、调入财政存量资金等2.51亿元、调入政府性基金预算0.03亿元、多式联运项目外国贷款提取资金2.42亿元以及上年结转4.28亿元，收入总量为99.48亿元。
2025年，一般公共预算支出完成75.11亿元，加上上解上级支出1.64亿元、按要求补充预算稳定调节基金14.43亿元，支出总量为91.18亿元。收支总量相抵后，结转下年支出8.3亿元。
2.政府性基金预算执行情况
2025年，政府性基金预算收入完成43.76亿元，下降13.2%。加上上年结转13.53亿元、上级补助收入4.1亿元、新增专项债券转贷收入8.84亿元、 补充政府性基金财力专项债券16.43亿元、大规模化债债券87.18亿元、再融资专项债券5.69亿元，收入总量为179.53亿元。
2025年，政府性基金预算支出完成84.46亿元，增长27%。加上再融资债券支出87.18亿元，专项债券还本支出6.33亿元，调出0.03亿元，支出总量为178亿元。收支总量相抵后，结转下年支出1.53亿元。
3.国有资本经营预算执行情况
2025年，国有资本经营预算收入完成2302万元，加上上年结转4720万元、上级补助收入13万元，收入总量为7035万元。支出6941万元，收支相抵后结转下年支出94万元。
4.社会保险基金预算执行情况
2025年，社会保险基金预算收入完成3.47亿元（其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.92亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入1.55亿元），加上上年滚存结余3.68亿元，收入总量为7.15亿元。支出2.29亿元。收支相抵后年末滚存结余4.86亿元。
（二）政府债务有关情况
1.政府债务余额情况
2025年，争取政府债券119.14亿元，其中：一般债券1亿元，专项债券118.14亿元。另，政府外贷提款2.42亿元。
政府法定债务余额为617.4亿元，其中：发行政府债券600.11亿元，政府外贷17.29亿元。
2.政府债券使用情况
（1）新增一般债券1亿元，主要用于：兰州新区化工园区特勤消防站项目0.48亿元；多式联运项目建设资金0.29亿元；x203线秦川段大中修工程0.1亿元；兰州新区第十三小学项目0.07亿元；x309线马秦公路大中修工程0.06亿元。
（2）新增专项债券112.45亿元，主要用于项目建设8.84亿元，补充政府性基金财力16.41亿元，解决拖欠企业账款0.02亿元，置换存量隐性债务87.18亿元。
（3）再融资债券5.69亿元，全部用于对到期债券本金接续发行。
3.政府债务还本付息情况
2025年政府法定债务到期本息21.41亿元，其中：本金6.33亿元、利息15.08亿元。目前已全部偿还完毕。
（三）财政预算调整情况
2025年12月9日，新区管委会第23次会议审查批准了当年新区财政预算调整方案，通过动用预算稳定调节基金、压减支出等方式弥补收支缺口,实现当年预算收支平衡。
以上2025年相关数据为初步汇总数，决算后将根据实际情况对相关数据做出调整，并按相关程序进行汇报。
二、2025年财政主要工作
2025年，新区财政深入落实中央和省、市各项工作部署，不断深化财政管理改革，提升财政收入质效，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，保障民生重点工作落实，统筹发展和化债，全力做好地方债务风险防范化解，为新区经济社会发展提供有力支撑。
（一）紧盯收入目标，奋力挖潜拓财源。围绕年初收入目标，加强财税协同，强化形势研判与征管挖潜，全力做大财政收入。通过做实房土两税税源管理、强化印花税精准监管、开展契税疑点核查、加大稽查清缴力度等措施，查补税收0.49亿元，同时优化纳税服务吸引新增税源0.5亿元。通过挖潜增收，11月份税收增速全省排名第3。加强非税收入研判，全面摸清国有资产资源，推动特许经营权出让等，不断拓宽非税收入来源。完成非税收入12.11亿元，占一般公共预算收入的35.7%，有效发挥补充作用。全年一般公共预算收入完成33.89亿元，同比增长5.1%。
（二）积极向上争取，政策落地显成效。紧抓超长期国债、新增专项债、中央预算内投资等政策窗口，精准谋划项目，主动向上对接，全力争取政策与资金支持。成功落地以2023年为基期、连续5年省级税收增量全额返还新区的关键政策，仅2025年新增财力约3.79亿元。深入分析省级转移支付预算安排，按对口部门及时分解争取任务清单，压实部门责任，确保靶向发力。强化绩效考核引导，增强“拼抢”意识，加大“跑省进厅”力度，有效提高资金分配至新区的比例。截至12月底，已争取到位资金204.63亿元，重点支持教育、科技、生态、乡村振兴等领域；积极争取政府债券额度119.14亿元，为防范化解地方债务风险提供坚实保障。
（三）优化支出结构，着力保障重点领域。深化零基预算改革，加强财政资源统筹，坚持量入为出、有保有压，优先保障“三保”和化债支出，坚决兜牢基层运转与风险防范底线。健全覆盖预算编制、执行与动态监测的“三保”管理体系，确保“三保”平稳运行，截至12月底，“三保”支出10.06亿元，执行进度为95%。坚守“保偿债”原则，足额安排到期政府法定债务还本付息资金，已偿还到期本息21.41亿元，法定债务风险安全可控。同步构建“优先保障、重点支持、备选培育”三级分类管理的动态项目库机制，重点保障民生支出，倾斜支持科技创新、产业发展等战略性项目，推动支出结构持续优化。1-12月，民生支出达52.09亿元，占一般公共预算支出的69.4%；科技支出3.21亿元，增长41%；产业发展类支出10.9亿元，增长5.8%。
（四）从严从紧从实，严格落实过紧日子。将过紧日子作为预算编制与执行长期坚持的基本方针，大力压减一般性、非刚性、非重点支出，严控“三公”经费预算，相关工作成效显著，入选国管局、国家发展改革委和财政部2023-2024年节约型公共机构示范单位及效能领跑者名单。强化预算刚性约束，原则上不再出台新增支出政策；确需安排项目通过优化结构、盘活存量等方式解决。试点开展成本绩效管理，将成本效益分析作为预算安排前置条件，坚决杜绝无效低效投入。加大存量资金盘活力度，全年盘活存量资金2.62亿元，并将宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。
（五）促改革提绩效，提升财政管理水平。全面落实预算管理制度改革，严格执行零基预算编审程序，依据财力状况、项目缓急、实际需求与绩效结果合理安排支出。严格规范库款支付顺序，积极应对收支“紧平衡”压力，加强财政资源统筹，按轻重缓急保障支出。深化预算绩效管理，完善绩效目标编制、支出评价与跟踪监控机制，持续提升资金使用效益。强化绩效结果应用，通过中期监控收回资金0.56亿元，调剂用于农村公路、“藏粮于地、藏粮于技”等重点民生领域。
（六）聚焦重点领域，强化财会监督提效能。围绕财会监督主责主业，以提升财政资金效能为核心，系统推进制度建设、精准监督与能力提升。通过制定印发《兰州新区财会监督与统计监督贯通协调实施办法（试行）》等制度，推动财会监督与巡视巡察、审计、统计等贯通协同，加快构建“财政 审计 纪检 巡视巡察 社会”五位一体监督体系。着力完善新区财政内部控制制度体系，建立覆盖财政核心业务和权力运行的“1 13 12 4”内部控制制度体系。聚焦地方债务、高标准农田建设等重点领域开展专项监督，强化问题整改跟踪与复查，切实维护财经纪律严肃性。加强财会队伍建设，组织开展4期财会监督业务能力提升专题培训，覆盖人才库成员及政企财务人员360余人次，全面提升监督专业水平，筑牢财会监督提质增效的人才根基。
（七）守底线强监管，防范化解财政风险。严控暂付款增量，大力消化存量，积极防范财政运行风险，全年消化暂付款约1亿元。全力防范化解政府性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是稳妥化解国有企业各类债务，成功推动中霖公司、投控公司、职投公司及铁投公司隐性债务“清零”，提前超额完成省级下达融资平台清退任务。二是严格落实“一揽子”化债增量政策，优先置换涉诉、涉众、高息等高风险、高成本隐性债务，通过撬动引导，既化解隐性债务，又推动税费清缴、企业清欠，同时系统处置三角债、链条债等，充分发挥置换债券“一钱多用”综合效益。三是运用财政资金、企业自有资金偿还、债券置换、核销消减等措施，逐步减少隐性债务余额，争取完成全年债务率压降目标，确保财政长期安全稳健运行。
通过上述扎实有效的工作，新区财政在“开源、节流、提质、增效”上协同发力，运行质效与保障能力得到系统性增强。但必须清醒地认识到，财政基本面“规模偏小、缺口较大、保障水平不高”的状况尚未根本扭转；财政资源统筹机制与政府资产盘活力度仍待加强，资金的引导撬动作用尚未充分显现。同时，部分预算单位绩效意识淡薄，绩效目标设定与实际效益脱节，评价结果在控成本、补短板方面的应用不充分等问题仍然存在。面对这些挑战，2026年我们将坚持问题导向，精准施策，致力推动财政管理实现新跨越。
三、2026年度预算草案
（一）2026年度预算安排的总体原则
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，切实增强宏观经济政策对财政收支预算的指导与约束作用。收入预算编制注重合理预测、实事求是，确保增速与新区经济社会发展总体水平相匹配，并与更加积极的财政政策有序衔接。支出预算编制坚持以零为基、以事定钱、量入为出、厉行节约等要求，坚决兜牢“三保”底线、防范债务风险；健全预算安排与绩效评价结果挂钩机制，做到有保有压、突出重点，全力保障上级党委、政府及新区党工委、管委会重大决策部署、重要改革任务和重点项目落地见效。
（二）预算安排的具体意见
2026年中央将进一步全面深化财税体制改革，逐步拓展地方税源、推进消费税征收环节后移并稳定下划地方等政策陆续推出，结合新区财政整体收支形势，一般公共预算收入按增长5%测算，预计完成35.58亿元；政府性基金收入预计完成79.59亿元；国有资本经营预算收入预计完成2.4亿元；社会保险基金预算收入预计完成2.63亿元。
根据以上测算，2026年新区财政收支预算草案编制情况如下：
1.一般公共预算草案
一般公共预算收入预计35.58亿元，增长5%，其中：税收收入26.33亿元，增长20.9%；非税收入9.25亿元，下降23.6%。加上上级补助收入24.42亿元、上年结转8.3亿元、调入国有资本经营预算2.43亿元、调入预算稳定调节基金12亿元、争取再融资债券2.31亿元、预计提取多式联运项目外国贷款1.52亿元，总收入为86.56亿元。
安排一般公共预算总支出86.56亿元。其中：一般公共预算支出80.93亿元、上解支出1.58亿元、一般债务还本支出4.05亿元。总支出中，新区部门“三公”经费预算为0.04亿元，与上年持平。
“三保”支出保障情况。2026年本级资金足额安排“三保”支出10.16亿元，其中：保工资支出8.66亿元，保运转支出0.62亿元，保基本民生支出0.88亿元。上级提前下达及上年结转保基本民生支出已全部纳入预算。
2.政府性基金预算草案
政府性基金预算收入预计79.59亿元（其中：国有土地使用权出让本级收入64.04亿元，总价款收入约为69.31亿元），加上上年结转1.53亿元、上级补助收入0.51亿元、争取置换债券10.79亿元，总收入为92.42亿元。
安排政府性基金预算总支出92.42亿元，其中：政府性基金支出77.01亿元，专项债券还本支出15.41亿元。
3.国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入预计24181万元，上级补助收入13万元，上年结转94万元，总收入为24288万元。
安排国有资本经营预算总支出24288万元，国有资本经营支出13万元，调出24275万元。
4.社会保险基金预算草案
2026年社会保险基金预算收入预计2.63亿元(其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.67亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入0.96元)，加上上年滚存结余4.86亿元，总收入7.49亿元。支出2.27亿元，年末滚存结余5.22亿元。
四、2026年财政重点工作
2026年，聚焦党中央国务院决策部署和省、市工作安排，全面落实更加积极的财政政策，加强资金、资源、资产统筹，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，积极防范化解风险，为新区经济社会高质量发展提供更有力支撑。
（一）做大财政收入规模，夯实发展基础。一是强化优质税源培育。聚焦“引大引强引头部”行动，尝试建立重大项目税收评估机制，逐步形成以税收论英雄的招商模式。培育壮大新兴产业，推动传统产业转型升级，建立税源培育长效机制。加强税源动态监测，建立重点税源企业联系制度，及时掌握税源变动情况。二是创新税收征管模式。全面建成财经数据分析平台，实现涉税数据跨部门实时共享。建立税收风险智能预警机制，运用大数据分析识别税收风险点。推进税收征管数字化转型，提升征管效能。三是盘活资源资产拓宽收入渠道。前瞻性延伸土地供应服务，积极推行“标准地”、“带方案供应”等便利化模式，推动低效用地再开发，增加土地出让收入。创新特许经营权市场化运作模式，规范特许经营权出让程序。建立资源资产台账管理制度，加大存量资源资产盘活力度。
（二）奋力争取上级支持，增强保障能力。精准把握政策导向。深入研究中央和省级政策文件精神，完善项目储备库动态管理，建立项目申报联审机制。加强政策趋势研判，及时掌握政策动向。建立政策信息共享平台，促进部门间信息互通，开展政策培训辅导，提升政策把握能力。强化对接争取力度。主动加强与上级部门的常态化对接，建立定期汇报沟通机制。健全竞争性项目申报服务机制，提供全程指导服务。加强部门协作配合，形成争取合力。拓宽资金筹措渠道。积极争取新增政府债务额度，支持重大项目建设和存量债务置换。统筹各类财政资源，优化存量债务化解方式。
（三）兜牢民生底线，防范运行风险。一是健全“三保”保障机制。坚持“两个优先”保障原则，建立基层财政运行监测预警系统，实时掌握运行状况。加强预算执行监控，确保“三保”支出优先拨付。二是落实民生政策要求。严格按国家和省级标准足额安排民生领域配套资金。优化上级补助资金统筹使用机制，确保资金及时足额到位。完善民生资金管理制度，规范资金使用流程。加强民生政策绩效评估，提升政策实施效果。健全民生支出保障机制，确保政策落地见效。三是强化预算约束管理。全面落实过紧日子要求，完善一般性支出核定标准。严控预算调剂和追加，强化预算刚性约束。推进预算信息公开，接受社会监督。加强节约型机关建设，降低行政运行成本。
（四）推进科学管理，构建治理新格局。一是深化零基预算改革，提升财政资源配置效率。强化项目库管理，建立三年滚动机制，实行“无项目不预算”，增强预算前瞻性。健全支出标准体系，为预算编制提供量化依据。二是加强财政资源统筹，增强财政保障能力。推动财税数据共享协同，提升征管效率。大力盘活存量资产资源，推动跨部门资产调剂共享和大型设备共用，实行国有资产数字化管理。创新资源要素配置方式，工业用地供应模式由招拍挂向弹性年期出让、先租后让等方式转变。大力支持矿产资源出让等，拓宽可持续收入渠道。三是纵深推进预算绩效管理，促进政策提质增效。分行业构建并优化绩效指标库，强化目标管理。实施全过程成本绩效管理，将成本效益分析嵌入预算各环节。硬化绩效结果应用，将评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效不佳的实施约束措施。
（五）守牢风险底线，稳妥防范化解债务。法定债务方面，持续加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理，将法定债务还本付息资金全部纳入本级财政预算予以保障，确保按期足额偿债。健全完善专项债券偿还机制，强化专项债券还本付息资金核算和集中归集管理，严格落实专项债券偿还资金来源，切实防范法定债务风险。隐性债务方面，提前梳理好隐债项目，确定政府支出事项、债权人等信息，积极争取国家置换债券额度，并力争早日发行，资金到位确保合规、高效使用。同时，通过强化预算执行管理、统筹各类资源资产资金、加大企业绩效考核力度争取企业自有资金偿债等方式，进一步拓宽偿债来源，大力化解隐性债务余额，按期推进隐性债务清零、融资平台退出工作。
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